有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/21-2024/12/20)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	808,043,743円
Ⅱ 負債総額	675,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	807,368,017円
Ⅳ 発行済口数	508,967,596口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5863円
(1万口当たり純資産額)	(15,863円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,018,010,834円
Ⅱ 負債総額	3,339,121円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,014,671,713円
Ⅳ 発行済口数	1,024,044,857口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9674円
(1万口当たり純資産額)	(19,674円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,730,459,459円
Ⅱ 負債総額	29,992,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,700,466,714円
Ⅳ 発行済口数	1,494,216,468口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4765円
(1万口当たり純資産額)	(24,765円)