有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	524,346,962	円
Ⅱ 負債総額	538,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	523,808,414	円
Ⅳ 発行済口数	426,934,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2269	円
(1万口当たり純資産額)	(12,269	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,213,738,001	円
Ⅱ 負債総額	1,948,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,211,789,440	円
Ⅳ 発行済口数	852,496,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4215	円
(1万口当たり純資産額)	(14,215	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,174,319,117	円
Ⅱ 負債総額	1,403,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,172,915,725	円
Ⅳ 発行済口数	798,576,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4688	円
(1万口当たり純資産額)	(14,688	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,768,047,573	円
Ⅱ 負債総額	6,276,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,761,771,296	円
Ⅳ 発行済口数	1,175,209,291	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4991	円
(1万口当たり純資産額)	(14,991	円)