有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	755,685,337円
Ⅱ 負債総額	768,563円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	754,916,774円
Ⅳ 発行済口数	475,637,761口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5872円
(1万口当たり純資産額)	(15,872円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,115,152,103円
Ⅱ 負債総額	3,317,819円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,111,834,284円
Ⅳ 発行済口数	1,062,043,844口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9885円
(1万口当たり純資産額)	(19,885円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,916,642,481円
Ⅱ 負債総額	3,652,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,912,989,935円
Ⅳ 発行済口数	1,475,816,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6514円
(1万口当たり純資産額)	(26,514円)