有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	406,916,599円
Ⅱ 負債総額	911,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,005,551円
Ⅳ 発行済口数	312,538,400口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2991円
(1万口当たり純資産額)	(12,991円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,073,007,395円
Ⅱ 負債総額	1,060,458円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,071,946,937円
Ⅳ 発行済口数	692,099,214口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5488円
(1万口当たり純資産額)	(15,488円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,987,820,856円
Ⅱ 負債総額	4,016,982円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,983,803,874円
Ⅳ 発行済口数	1,103,334,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7980円
(1万口当たり純資産額)	(17,980円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,226,642,861円
Ⅱ 負債総額	15,278,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,211,363,940円
Ⅳ 発行済口数	1,582,928,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0287円
(1万口当たり純資産額)	(20,287円)