有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/12/21-2022/12/20)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	364,277,572円
Ⅱ 負債総額	185,119円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,092,453円
Ⅳ 発行済口数	284,544,255口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2796円
(1万口当たり純資産額)	(12,796円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,001,254,521円
Ⅱ 負債総額	508,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,000,745,713円
Ⅳ 発行済口数	656,052,550口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5254円
(1万口当たり純資産額)	(15,254円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,951,853,022円
Ⅱ 負債総額	2,350,967円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,949,502,055円
Ⅳ 発行済口数	1,102,107,570口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7689円
(1万口当たり純資産額)	(17,689円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,157,809,874円
Ⅱ 負債総額	12,207,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,145,602,122円
Ⅳ 発行済口数	1,538,957,375口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0440円
(1万口当たり純資産額)	(20,440円)