有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	460,930,690	円
Ⅱ 負債総額	715,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	460,214,709	円
Ⅳ 発行済口数	360,396,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2770	円
(1万口当たり純資産額)	(12,770	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,262,599,398	円
Ⅱ 負債総額	2,041,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,260,558,024	円
Ⅳ 発行済口数	827,323,606	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5237	円
(1万口当たり純資産額)	(15,237	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,864,064,819	円
Ⅱ 負債総額	15,716,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,848,348,474	円
Ⅳ 発行済口数	1,094,582,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6886	円
(1万口当たり純資産額)	(16,886	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,860,177,610	円
Ⅱ 負債総額	8,229,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,851,948,472	円
Ⅳ 発行済口数	1,567,830,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8190	円
(1万口当たり純資産額)	(18,190	円)