有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	349,284,379円
Ⅱ 負債総額	172,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,111,834円
Ⅳ 発行済口数	265,272,521口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3160円
(1万口当たり純資産額)	(13,160円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	904,991,430円
Ⅱ 負債総額	1,071,295円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	903,920,135円
Ⅳ 発行済口数	575,988,708口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5693円
(1万口当たり純資産額)	(15,693円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,073,072,015円
Ⅱ 負債総額	1,426,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,071,645,535円
Ⅳ 発行済口数	1,089,906,878口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9008円
(1万口当たり純資産額)	(19,008円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,543,420,719円
Ⅱ 負債総額	2,737,693円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,540,683,026円
Ⅳ 発行済口数	1,554,121,997口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2783円
(1万口当たり純資産額)	(22,783円)