有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	431,925,356	円
Ⅱ 負債総額	283,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	431,641,489	円
Ⅳ 発行済口数	335,079,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2882	円
(1万口当たり純資産額)	(12,882	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,154,466,986	円
Ⅱ 負債総額	5,109,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,149,357,681	円
Ⅳ 発行済口数	748,312,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5359	円
(1万口当たり純資産額)	(15,359	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,920,468,662	円
Ⅱ 負債総額	3,437,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,917,030,723	円
Ⅳ 発行済口数	1,097,085,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7474	円
(1万口当たり純資産額)	(17,474	円)

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,068,917,075	円
Ⅱ 負債総額	6,736,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,062,180,310	円
Ⅳ 発行済口数	1,586,875,091	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9297	円
(1万口当たり純資産額)	(19,297	円)