有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12期 (平成25年2月20日現在) | 第13期 (平成26年2月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 24,657,671 | 32,131,036 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,366,537,265 | 11,901,266,171 | |
| 未収入金 | 22,608,010 | 20,629,653 | |
| 流動資産合計 | 11,413,802,946 | 11,954,026,860 | |
| 資産合計 | 11,413,802,946 | 11,954,026,860 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 21,803,736 | 19,764,845 | |
| 未払受託者報酬 | 3,538,085 | 4,588,738 | |
| 未払委託者報酬 | 21,734,142 | 28,188,227 | |
| その他未払費用 | 334,854 | 369,203 | |
| 流動負債合計 | 47,410,817 | 52,911,013 | |
| 負債合計 | 47,410,817 | 52,911,013 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 13,790,103,957 | 11,598,376,351 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,423,711,828 | 302,739,496 | |
| 純資産合計 | 11,366,392,129 | 11,901,115,847 | |
| 負債純資産合計 | 11,413,802,946 | 11,954,026,860 |
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