有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13期 (平成26年2月20日現在) | 第14期 (平成27年2月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 32,131,036 | 30,235,268 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,901,266,171 | 11,751,259,052 | |
| 未収入金 | 20,629,653 | 72,748,109 | |
| 流動資産合計 | 11,954,026,860 | 11,854,242,429 | |
| 資産合計 | 11,954,026,860 | 11,854,242,429 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 19,764,845 | 72,229,553 | |
| 未払受託者報酬 | 4,588,738 | 4,274,056 | |
| 未払委託者報酬 | 28,188,227 | 26,255,126 | |
| その他未払費用 | 369,203 | 367,019 | |
| 流動負債合計 | 52,911,013 | 103,125,754 | |
| 負債合計 | 52,911,013 | 103,125,754 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 11,598,376,351 | 8,968,773,523 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,739,496 | 2,782,343,152 | |
| 純資産合計 | 11,901,115,847 | 11,751,116,675 | |
| 負債純資産合計 | 11,954,026,860 | 11,854,242,429 | |
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