有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2021年2月22日現在 | 第21期 2022年2月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 596,483 | 197,239 |
| コール・ローン | 30,496,895 | 35,281,843 |
| 親投資信託受益証券 | 12,357,690,707 | 12,539,381,722 |
| 未収入金 | 49,839,900 | 6,238,547 |
| 流動資産合計 | 12,438,623,985 | 12,581,099,351 |
| 資産合計 | 12,438,623,985 | 12,581,099,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,271,576 | 5,661,457 |
| 未払受託者報酬 | 4,467,627 | 5,082,699 |
| 未払委託者報酬 | 27,444,237 | 31,222,539 |
| その他未払費用 | 267,355 | 284,555 |
| 流動負債合計 | 81,450,795 | 42,251,250 |
| 負債合計 | 81,450,795 | 42,251,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,582,561,679 | 6,667,801,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,774,611,511 | 5,871,046,317 |
| (分配準備積立金) | 3,868,476,270 | 3,350,070,739 |
| 元本等合計 | 12,357,173,190 | 12,538,848,101 |
| 純資産合計 | 12,357,173,190 | 12,538,848,101 |
| 負債純資産合計 | 12,438,623,985 | 12,581,099,351 |
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