有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2017年2月20日現在) | 第17期 (2018年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 431,757 | 1,150,329 |
| コール・ローン | 29,549,267 | 32,611,080 |
| 親投資信託受益証券 | 12,150,535,196 | 12,952,064,119 |
| 未収入金 | 32,118,427 | 10,163,937 |
| 流動資産合計 | 12,212,634,647 | 12,995,989,465 |
| 資産合計 | 12,212,634,647 | 12,995,989,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,577,440 | 9,221,634 |
| 未払受託者報酬 | 4,306,829 | 4,841,542 |
| 未払委託者報酬 | 26,456,444 | 29,741,136 |
| その他未払費用 | 257,251 | 273,681 |
| 流動負債合計 | 62,597,964 | 44,077,993 |
| 負債合計 | 62,597,964 | 44,077,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,714,103,292 | 8,024,728,309 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,435,933,391 | 4,927,183,163 |
| 純資産合計 | 12,150,036,683 | 12,951,911,472 |
| 負債純資産合計 | 12,212,634,647 | 12,995,989,465 |
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