有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2019年2月20日現在) | 第19期 (2020年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 78,375 | 1,007,743 |
| コール・ローン | 32,009,613 | 30,279,094 |
| 親投資信託受益証券 | 11,844,437,558 | 11,389,461,056 |
| 未収入金 | 13,560,570 | 66,415,862 |
| 流動資産合計 | 11,890,086,116 | 11,487,163,755 |
| 資産合計 | 11,890,086,116 | 11,487,163,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,692,640 | 65,537,999 |
| 未払受託者報酬 | 4,595,190 | 4,484,168 |
| 未払委託者報酬 | 28,227,743 | 27,545,852 |
| その他未払費用 | 267,326 | 266,137 |
| 流動負債合計 | 45,782,899 | 97,834,156 |
| 負債合計 | 45,782,899 | 97,834,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,880,390,513 | 7,154,782,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,963,912,704 | 4,234,546,713 |
| 純資産合計 | 11,844,303,217 | 11,389,329,599 |
| 負債純資産合計 | 11,890,086,116 | 11,487,163,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
