有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成28年2月22日現在) | 第16期 (平成29年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,464,618 | 431,757 |
| コール・ローン | 2,462,538 | 29,549,267 |
| 親投資信託受益証券 | 10,630,788,088 | 12,150,535,196 |
| 未収入金 | 9,762,076 | 32,118,427 |
| 流動資産合計 | 10,672,477,320 | 12,212,634,647 |
| 資産合計 | 10,672,477,320 | 12,212,634,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,288,616 | 31,577,440 |
| 未払受託者報酬 | 4,558,936 | 4,306,829 |
| 未払委託者報酬 | 28,005,100 | 26,456,444 |
| その他未払費用 | 267,732 | 257,251 |
| 流動負債合計 | 42,120,384 | 62,597,964 |
| 負債合計 | 42,120,384 | 62,597,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,228,853,639 | 8,714,103,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,401,503,297 | 3,435,933,391 |
| 純資産合計 | 10,630,356,936 | 12,150,036,683 |
| 負債純資産合計 | 10,672,477,320 | 12,212,634,647 |
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