有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14期 (平成27年2月20日現在) | 第15期 (平成28年2月22日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 29,464,618 | |
| コール・ローン | 30,235,268 | 2,462,538 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,751,259,052 | 10,630,788,088 | |
| 未収入金 | 72,748,109 | 9,762,076 | |
| 流動資産合計 | 11,854,242,429 | 10,672,477,320 | |
| 資産合計 | 11,854,242,429 | 10,672,477,320 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 72,229,553 | 9,288,616 | |
| 未払受託者報酬 | 4,274,056 | 4,558,936 | |
| 未払委託者報酬 | 26,255,126 | 28,005,100 | |
| その他未払費用 | 367,019 | 267,732 | |
| 流動負債合計 | 103,125,754 | 42,120,384 | |
| 負債合計 | 103,125,754 | 42,120,384 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 8,968,773,523 | 9,228,853,639 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,782,343,152 | 1,401,503,297 | |
| 純資産合計 | 11,751,116,675 | 10,630,356,936 | |
| 負債純資産合計 | 11,854,242,429 | 10,672,477,320 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
