有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2022年2月21日現在 | 第22期 2023年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 197,239 | 87,252 |
| コール・ローン | 35,281,843 | 33,534,552 |
| 親投資信託受益証券 | 12,539,381,722 | 12,856,266,558 |
| 未収入金 | 6,238,547 | 37,999,048 |
| 流動資産合計 | 12,581,099,351 | 12,927,887,410 |
| 資産合計 | 12,581,099,351 | 12,927,887,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,661,457 | 37,413,799 |
| 未払受託者報酬 | 5,082,699 | 4,826,440 |
| 未払委託者報酬 | 31,222,539 | 29,648,406 |
| その他未払費用 | 284,555 | 274,952 |
| 流動負債合計 | 42,251,250 | 72,163,597 |
| 負債合計 | 42,251,250 | 72,163,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,667,801,784 | 6,396,668,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,871,046,317 | 6,459,055,557 |
| (分配準備積立金) | 3,350,070,739 | 3,736,054,795 |
| 元本等合計 | 12,538,848,101 | 12,855,723,813 |
| 純資産合計 | 12,538,848,101 | 12,855,723,813 |
| 負債純資産合計 | 12,581,099,351 | 12,927,887,410 |
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