有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2025年2月20日現在 | 第25期 2026年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 695,117 | 637,776 |
| コール・ローン | 44,060,465 | 52,355,653 |
| 親投資信託受益証券 | 16,742,438,180 | 21,939,203,968 |
| 未収入金 | 19,320,266 | 19,194,286 |
| 流動資産合計 | 16,806,514,028 | 22,011,391,683 |
| 資産合計 | 16,806,514,028 | 22,011,391,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,045,751 | 18,206,747 |
| 未払受託者報酬 | 6,461,165 | 7,583,212 |
| 未払委託者報酬 | 39,690,212 | 46,582,773 |
| その他未払費用 | 92,214 | 108,240 |
| 流動負債合計 | 64,289,342 | 72,480,972 |
| 負債合計 | 64,289,342 | 72,480,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,865,182,449 | 5,414,201,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,877,042,237 | 16,524,708,793 |
| (分配準備積立金) | 7,168,440,209 | 12,537,265,000 |
| 元本等合計 | 16,742,224,686 | 21,938,910,711 |
| 純資産合計 | 16,742,224,686 | 21,938,910,711 |
| 負債純資産合計 | 16,806,514,028 | 22,011,391,683 |
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