有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2018年2月20日現在) | 第18期 (2019年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,150,329 | 78,375 |
| コール・ローン | 32,611,080 | 32,009,613 |
| 親投資信託受益証券 | 12,952,064,119 | 11,844,437,558 |
| 未収入金 | 10,163,937 | 13,560,570 |
| 流動資産合計 | 12,995,989,465 | 11,890,086,116 |
| 資産合計 | 12,995,989,465 | 11,890,086,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,221,634 | 12,692,640 |
| 未払受託者報酬 | 4,841,542 | 4,595,190 |
| 未払委託者報酬 | 29,741,136 | 28,227,743 |
| その他未払費用 | 273,681 | 267,326 |
| 流動負債合計 | 44,077,993 | 45,782,899 |
| 負債合計 | 44,077,993 | 45,782,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,024,728,309 | 7,880,390,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,927,183,163 | 3,963,912,704 |
| 純資産合計 | 12,951,911,472 | 11,844,303,217 |
| 負債純資産合計 | 12,995,989,465 | 11,890,086,116 |
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