公社債投信(5月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)

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【提出】: 2014/08/12 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第52期平成25年5月20日現在	第53期平成26年5月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		344,144,363	229,511,113
		地方債証券		1,199,317,125	684,683,408
		特殊債券		402,805,842	200,055,926
		社債券		101,107,000	100,044,300
		親投資信託受益証券		9,164,521,562	9,271,947,904
		未収利息		2,744,007	5,527,690
		前払費用		4,011,522	-
		流動資産合計		11,218,651,421	10,491,770,341
	資産合計			11,218,651,421	10,491,770,341
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		14,709,491	13,360,843
		未払解約金		12,841,390	10,959,892
		未払受託者報酬		169,410	158,551
		未払委託者報酬		4,877,379	4,493,011
		その他未払費用		121,671	117,147
		流動負債合計		32,719,341	29,089,444
	負債合計			32,719,341	29,089,444
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,185,925,096	※1 10,462,680,679
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,984	218
		元本等合計		11,185,932,080	10,462,680,897
	純資産合計			11,185,932,080	10,462,680,897
負債純資産合計				11,218,651,421	10,491,770,341

開示資料

決算

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