- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年5月19日現在 | 第60期 2021年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,248,537 | 32,191,348 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,795,592,134 | 6,388,177,386 | |||
| 未収入金 | 4,922,430 | 3,702,405 | |||
| 流動資産合計 | 6,834,763,101 | 6,424,071,139 | |||
| 資産合計 | 6,834,763,101 | 6,424,071,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,515,133 | 5,796,350 | |||
| その他未払費用 | 77,327 | 73,344 | |||
| 流動負債合計 | 7,592,460 | 5,869,694 | |||
| 負債合計 | 7,592,460 | 5,869,694 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,828,791,880 | ※1 6,419,243,750 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,621,239 | ※2 △ 1,042,305 | |||
| 元本等合計 | 6,827,170,641 | 6,418,201,445 | |||
| 純資産合計 | 6,827,170,641 | 6,418,201,445 | |||
| 負債純資産合計 | 6,834,763,101 | 6,424,071,139 | |||
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