- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年5月19日現在 | 第61期 2022年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,191,348 | 29,731,196 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,388,177,386 | 5,899,267,007 | |||
| 未収入金 | 3,702,405 | 3,849,675 | |||
| 流動資産合計 | 6,424,071,139 | 5,932,847,878 | |||
| 資産合計 | 6,424,071,139 | 5,932,847,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,796,350 | 7,526,921 | |||
| その他未払費用 | 73,344 | 68,408 | |||
| 流動負債合計 | 5,869,694 | 7,595,329 | |||
| 負債合計 | 5,869,694 | 7,595,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,419,243,750 | ※1 5,926,346,362 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,042,305 | ※2 △ 1,093,813 | |||
| 元本等合計 | 6,418,201,445 | 5,925,252,549 | |||
| 純資産合計 | 6,418,201,445 | 5,925,252,549 | |||
| 負債純資産合計 | 6,424,071,139 | 5,932,847,878 | |||
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