公社債投信(5月号)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

    【提出】
    2022/08/12 9:22
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    (1)【貸借対照表】



    (単位:円)
    第60期
    2021年5月19日現在
    第61期
    2022年5月19日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン32,191,34829,731,196
    親投資信託受益証券6,388,177,3865,899,267,007
    未収入金3,702,4053,849,675
    流動資産合計6,424,071,1395,932,847,878
    資産合計6,424,071,1395,932,847,878
    負債の部
    流動負債
    未払解約金5,796,3507,526,921
    その他未払費用73,34468,408
    流動負債合計5,869,6947,595,329
    負債合計5,869,6947,595,329
    純資産の部
    元本等
    元本※1
    6,419,243,750
    ※1
    5,926,346,362
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)※2
    △
    1,042,305
    ※2
    △
    1,093,813
    元本等合計6,418,201,4455,925,252,549
    純資産合計6,418,201,4455,925,252,549
    負債純資産合計6,424,071,1395,932,847,878

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