- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/20-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年5月19日現在 | 第63期 2024年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,012,659 | 26,381,052 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,559,094,140 | 5,230,037,556 | |||
| 未収入金 | 3,005,107 | 1,529,255 | |||
| 流動資産合計 | 5,590,111,906 | 5,257,947,863 | |||
| 資産合計 | 5,590,111,906 | 5,257,947,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 363,102 | 2,892,815 | |||
| 未払解約金 | 3,428,114 | 4,366,449 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,142 | 35,356 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,033 | 469,691 | |||
| その他未払費用 | 63,496 | 60,275 | |||
| 流動負債合計 | 3,913,887 | 7,824,586 | |||
| 負債合計 | 3,913,887 | 7,824,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,586,197,616 | ※1 5,250,118,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403 | 4,488 | |||
| 元本等合計 | 5,586,198,019 | 5,250,123,277 | |||
| 純資産合計 | 5,586,198,019 | 5,250,123,277 | |||
| 負債純資産合計 | 5,590,111,906 | 5,257,947,863 | |||
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