公社債投信(5月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)

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【提出】: 2016/08/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第54期平成27年5月19日現在	第55期平成28年5月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		170,526,186	183,512,672
		親投資信託受益証券		9,689,324,306	8,879,117,102
		未収入金		7,745,510	7,074,536
		流動資産合計		9,867,596,002	9,069,704,310
	資産合計			9,867,596,002	9,069,704,310
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		9,383,315	5,638,298
		未払解約金		18,583,882	10,720,875
		未払受託者報酬		148,227	138,568
		未払委託者報酬		3,602,225	2,858,682
		その他未払費用		110,184	102,741
		流動負債合計		31,827,833	19,459,164
	負債合計			31,827,833	19,459,164
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,835,760,390	※1 9,050,238,125
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,779	7,021
		元本等合計		9,835,768,169	9,050,245,146
	純資産合計			9,835,768,169	9,050,245,146
負債純資産合計				9,867,596,002	9,069,704,310

開示資料

決算

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