- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 2025年5月19日現在 | 第65期 2026年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,991,072 | 50,564,197 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,894,595,926 | 4,558,625,430 | |||
| 未収入金 | 2,049,135 | 3,135,376 | |||
| 流動資産合計 | 4,922,636,133 | 4,612,325,003 | |||
| 資産合計 | 4,922,636,133 | 4,612,325,003 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,150,042 | 25,239,693 | |||
| 未払解約金 | 3,640,933 | 5,977,378 | |||
| 未払受託者報酬 | 211,150 | 604,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,805,761 | 8,038,468 | |||
| その他未払費用 | 55,485 | 52,210 | |||
| 流動負債合計 | 16,863,371 | 39,912,737 | |||
| 負債合計 | 16,863,371 | 39,912,737 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,905,772,103 | ※1 4,572,408,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 659 | 4,043 | |||
| 元本等合計 | 4,905,772,762 | 4,572,412,266 | |||
| 純資産合計 | 4,905,772,762 | 4,572,412,266 | |||
| 負債純資産合計 | 4,922,636,133 | 4,612,325,003 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
