- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年5月20日現在 | 第59期 2020年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,303,791 | 34,248,537 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,207,374,616 | 6,795,592,134 | |||
| 未収入金 | 1,489,679 | 4,922,430 | |||
| 流動資産合計 | 7,245,168,086 | 6,834,763,101 | |||
| 資産合計 | 7,245,168,086 | 6,834,763,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,968,532 | 7,515,133 | |||
| その他未払費用 | 80,830 | 77,327 | |||
| 流動負債合計 | 4,049,362 | 7,592,460 | |||
| 負債合計 | 4,049,362 | 7,592,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,243,332,148 | ※1 6,828,791,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,213,424 | ※2 △ 1,621,239 | |||
| 元本等合計 | 7,241,118,724 | 6,827,170,641 | |||
| 純資産合計 | 7,241,118,724 | 6,827,170,641 | |||
| 負債純資産合計 | 7,245,168,086 | 6,834,763,101 | |||
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