- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年5月19日現在 | 第62期 2023年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,731,196 | 28,012,659 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,899,267,007 | 5,559,094,140 | |||
| 未収入金 | 3,849,675 | 3,005,107 | |||
| 流動資産合計 | 5,932,847,878 | 5,590,111,906 | |||
| 資産合計 | 5,932,847,878 | 5,590,111,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 363,102 | |||
| 未払解約金 | 7,526,921 | 3,428,114 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 4,142 | |||
| 未払委託者報酬 | - | 55,033 | |||
| その他未払費用 | 68,408 | 63,496 | |||
| 流動負債合計 | 7,595,329 | 3,913,887 | |||
| 負債合計 | 7,595,329 | 3,913,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,926,346,362 | ※1 5,586,197,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,093,813 | ※2 403 | |||
| 元本等合計 | 5,925,252,549 | 5,586,198,019 | |||
| 純資産合計 | 5,925,252,549 | 5,586,198,019 | |||
| 負債純資産合計 | 5,932,847,878 | 5,590,111,906 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
