- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年5月19日現在 | 第57期 平成30年5月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,219,708 | |||
| コール・ローン | 42,373,144 | 29,642,971 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,345,306,545 | 7,712,093,454 | |||
| 未収入金 | 4,569,166 | 4,473,607 | |||
| 流動資産合計 | 8,392,248,855 | 7,755,429,740 | |||
| 資産合計 | 8,392,248,855 | 7,755,429,740 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,381,464 | 13,938,943 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,503 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 299,168 | - | |||
| その他未払費用 | 93,989 | 88,682 | |||
| 流動負債合計 | 13,797,124 | 14,027,625 | |||
| 負債合計 | 13,797,124 | 14,027,625 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,379,002,733 | ※1 7,742,830,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 551,002 | ※2 △ 1,428,338 | |||
| 元本等合計 | 8,378,451,731 | 7,741,402,115 | |||
| 純資産合計 | 8,378,451,731 | 7,741,402,115 | |||
| 負債純資産合計 | 8,392,248,855 | 7,755,429,740 | |||
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