- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 2018年5月21日現在 | 第58期 2019年5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,219,708 | - | |||
| コール・ローン | 29,642,971 | 36,303,791 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,712,093,454 | 7,207,374,616 | |||
| 未収入金 | 4,473,607 | 1,489,679 | |||
| 流動資産合計 | 7,755,429,740 | 7,245,168,086 | |||
| 資産合計 | 7,755,429,740 | 7,245,168,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,938,943 | 3,968,532 | |||
| その他未払費用 | 88,682 | 80,830 | |||
| 流動負債合計 | 14,027,625 | 4,049,362 | |||
| 負債合計 | 14,027,625 | 4,049,362 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,742,830,453 | ※1 7,243,332,148 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,428,338 | ※2 △ 2,213,424 | |||
| 元本等合計 | 7,741,402,115 | 7,241,118,724 | |||
| 純資産合計 | 7,741,402,115 | 7,241,118,724 | |||
| 負債純資産合計 | 7,755,429,740 | 7,245,168,086 | |||
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