公社債投信(7月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第52期平成25年7月19日現在	第53期平成26年7月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,153,078,854	406,767,970
		地方債証券		819,271,965	608,669,574
		特殊債券		1,909,743,499	600,090,190
		社債券		302,381,094	200,013,288
		親投資信託受益証券		18,740,143,338	19,792,299,281
		未収利息		8,749,828	7,991,678
		前払費用		5,069,053	-
		流動資産合計		22,938,437,631	21,615,831,981
	資産合計			22,938,437,631	21,615,831,981
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		31,046,096	26,047,591
		未払解約金		18,223,723	17,667,725
		未払受託者報酬		346,435	328,556
		未払委託者報酬		10,091,576	8,955,352
		その他未払費用		248,805	244,956
		流動負債合計		59,956,635	53,244,180
	負債合計			59,956,635	53,244,180
純資産の部
	元本等
		元本		※1 22,878,479,564	※1 21,562,575,764
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,432	12,037
		元本等合計		22,878,480,996	21,562,587,801
	純資産合計			22,878,480,996	21,562,587,801
負債純資産合計				22,938,437,631	21,615,831,981

開示資料

決算

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