公社債投信(7月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)

【提出】: 2022/10/12 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第60期 2021年7月19日現在	第61期 2022年7月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		63,561,455	57,641,153
		親投資信託受益証券		12,615,641,962	11,440,013,307
		未収入金		5,452,956	5,064,789
		流動資産合計		12,684,656,373	11,502,719,249
	資産合計			12,684,656,373	11,502,719,249
負債の部
	流動負債
		未払解約金		9,460,320	7,652,535
		その他未払費用		143,084	132,444
		流動負債合計		9,603,404	7,784,979
	負債合計			9,603,404	7,784,979
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,676,777,626	※1 11,496,718,094
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,724,657	※2 △ 1,783,824
		元本等合計		12,675,052,969	11,494,934,270
	純資産合計			12,675,052,969	11,494,934,270
負債純資産合計				12,684,656,373	11,502,719,249

開示資料

決算

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