公社債投信(7月号)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)

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【提出】: 2018/10/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第56期平成29年7月19日現在	第57期平成30年7月19日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	24,810,853
		コール・ローン		88,650,953	55,106,653
		親投資信託受益証券		17,589,327,586	15,856,729,147
		未収入金		14,065,668	11,614,223
		流動資産合計		17,692,044,207	15,948,260,876
	資産合計			17,692,044,207	15,948,260,876
負債の部
	流動負債
		未払解約金		30,489,783	18,594,235
		その他未払費用		198,799	183,940
		流動負債合計		30,688,582	18,778,175
	負債合計			30,688,582	18,778,175
純資産の部
	元本等
		元本		※1 17,662,040,855	※1 15,933,517,805
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 685,230	※2 △ 4,035,104
		元本等合計		17,661,355,625	15,929,482,701
	純資産合計			17,661,355,625	15,929,482,701
負債純資産合計				17,692,044,207	15,948,260,876

開示資料

決算

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