- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年7月19日現在 | 第57期 平成30年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 24,810,853 | |||
| コール・ローン | 88,650,953 | 55,106,653 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,589,327,586 | 15,856,729,147 | |||
| 未収入金 | 14,065,668 | 11,614,223 | |||
| 流動資産合計 | 17,692,044,207 | 15,948,260,876 | |||
| 資産合計 | 17,692,044,207 | 15,948,260,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,489,783 | 18,594,235 | |||
| その他未払費用 | 198,799 | 183,940 | |||
| 流動負債合計 | 30,688,582 | 18,778,175 | |||
| 負債合計 | 30,688,582 | 18,778,175 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,662,040,855 | ※1 15,933,517,805 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 685,230 | ※2 △ 4,035,104 | |||
| 元本等合計 | 17,661,355,625 | 15,929,482,701 | |||
| 純資産合計 | 17,661,355,625 | 15,929,482,701 | |||
| 負債純資産合計 | 17,692,044,207 | 15,948,260,876 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
