- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/20-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年7月19日現在 | 第64期 2025年7月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,051,914 | 49,411,640 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,917,952,942 | 9,129,715,017 | |||
| 未収入金 | 6,968,715 | 6,002,699 | |||
| 流動資産合計 | 9,974,973,571 | 9,185,129,356 | |||
| 資産合計 | 9,974,973,571 | 9,185,129,356 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,310,977 | 24,235,608 | |||
| 未払解約金 | 13,220,892 | 7,843,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,780 | 519,794 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,020,029 | 6,906,649 | |||
| その他未払費用 | 113,317 | 105,611 | |||
| 流動負債合計 | 20,741,995 | 39,610,849 | |||
| 負債合計 | 20,741,995 | 39,610,849 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,954,223,973 | ※1 9,145,512,492 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,603 | 6,015 | |||
| 元本等合計 | 9,954,231,576 | 9,145,518,507 | |||
| 純資産合計 | 9,954,231,576 | 9,145,518,507 | |||
| 負債純資産合計 | 9,974,973,571 | 9,185,129,356 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
