- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 2018年7月19日現在 | 第58期 2019年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 24,810,853 | - | |||
| コール・ローン | 55,106,653 | 71,526,171 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,856,729,147 | 14,198,831,059 | |||
| 未収入金 | 11,614,223 | 3,601,162 | |||
| 流動資産合計 | 15,948,260,876 | 14,273,958,392 | |||
| 資産合計 | 15,948,260,876 | 14,273,958,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,594,235 | 9,980,633 | |||
| その他未払費用 | 183,940 | 160,167 | |||
| 流動負債合計 | 18,778,175 | 10,140,800 | |||
| 負債合計 | 18,778,175 | 10,140,800 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,933,517,805 | ※1 14,266,393,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,035,104 | ※2 △ 2,575,543 | |||
| 元本等合計 | 15,929,482,701 | 14,263,817,592 | |||
| 純資産合計 | 15,929,482,701 | 14,263,817,592 | |||
| 負債純資産合計 | 15,948,260,876 | 14,273,958,392 | |||
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