- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年7月19日現在 | 第63期 2024年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,144,367 | 50,051,914 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,739,099,037 | 9,917,952,942 | |||
| 未収入金 | 12,180,759 | 6,968,715 | |||
| 流動資産合計 | 10,805,424,163 | 9,974,973,571 | |||
| 資産合計 | 10,805,424,163 | 9,974,973,571 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,866,698 | 6,310,977 | |||
| 未払解約金 | 12,959,665 | 13,220,892 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,343 | 76,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 283,562 | 1,020,029 | |||
| その他未払費用 | 121,933 | 113,317 | |||
| 流動負債合計 | 15,253,201 | 20,741,995 | |||
| 負債合計 | 15,253,201 | 20,741,995 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,790,164,666 | ※1 9,954,223,973 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,296 | 7,603 | |||
| 元本等合計 | 10,790,170,962 | 9,954,231,576 | |||
| 純資産合計 | 10,790,170,962 | 9,954,231,576 | |||
| 負債純資産合計 | 10,805,424,163 | 9,974,973,571 | |||
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