公社債投信(7月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)

【提出】: 2017/10/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第55期平成28年7月19日現在	第56期平成29年7月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		961,195,769	88,650,953
		親投資信託受益証券		18,160,437,298	17,589,327,586
		未収入金		19,084,719	14,065,668
		流動資産合計		19,140,717,786	17,692,044,207
	資産合計			19,140,717,786	17,692,044,207
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		8,802,757	-
		未払解約金		31,099,114	30,489,783
		未払受託者報酬		285,908	-
		未払委託者報酬		5,397,137	-
		その他未払費用		210,902	198,799
		流動負債合計		45,795,818	30,688,582
	負債合計			45,795,818	30,688,582
純資産の部
	元本等
		元本		※1 19,094,918,244	※1 17,662,040,855
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 3,724	※2 △ 685,230
		元本等合計		19,094,921,968	17,661,355,625
	純資産合計			19,094,921,968	17,661,355,625
負債純資産合計				19,140,717,786	17,692,044,207

開示資料

決算

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