公社債投信(7月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第53期平成26年7月22日現在	第54期平成27年7月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		406,767,970	224,398,834
		地方債証券		608,669,574	-
		特殊債券		600,090,190	-
		社債券		200,013,288	-
		親投資信託受益証券		19,792,299,281	20,304,518,037
		未収入金		-	3,470,019
		未収利息		7,991,678	-
		流動資産合計		21,615,831,981	20,532,386,890
	資産合計			21,615,831,981	20,532,386,890
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		26,047,591	17,998,586
		未払解約金		17,667,725	7,092,490
		未払受託者報酬		328,556	307,569
		未払委託者報酬		8,955,352	7,227,577
		その他未払費用		244,956	227,681
		流動負債合計		53,244,180	32,853,903
	負債合計			53,244,180	32,853,903
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,562,575,764	※1 20,499,528,890
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,037	4,097
		元本等合計		21,562,587,801	20,499,532,987
	純資産合計			21,562,587,801	20,499,532,987
負債純資産合計				21,615,831,981	20,532,386,890

開示資料

決算

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