- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年7月19日現在 | 第62期 2023年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,641,153 | 54,144,367 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,440,013,307 | 10,739,099,037 | |||
| 未収入金 | 5,064,789 | 12,180,759 | |||
| 流動資産合計 | 11,502,719,249 | 10,805,424,163 | |||
| 資産合計 | 11,502,719,249 | 10,805,424,163 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,866,698 | |||
| 未払解約金 | 7,652,535 | 12,959,665 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 21,343 | |||
| 未払委託者報酬 | - | 283,562 | |||
| その他未払費用 | 132,444 | 121,933 | |||
| 流動負債合計 | 7,784,979 | 15,253,201 | |||
| 負債合計 | 7,784,979 | 15,253,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,496,718,094 | ※1 10,790,164,666 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,783,824 | ※2 6,296 | |||
| 元本等合計 | 11,494,934,270 | 10,790,170,962 | |||
| 純資産合計 | 11,494,934,270 | 10,790,170,962 | |||
| 負債純資産合計 | 11,502,719,249 | 10,805,424,163 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
