- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年7月19日現在 | 第59期 2020年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,526,171 | 67,798,111 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,198,831,059 | 13,460,726,344 | |||
| 未収入金 | 3,601,162 | 1,360,508 | |||
| 流動資産合計 | 14,273,958,392 | 13,529,884,963 | |||
| 資産合計 | 14,273,958,392 | 13,529,884,963 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,980,633 | 3,670,587 | |||
| その他未払費用 | 160,167 | 153,966 | |||
| 流動負債合計 | 10,140,800 | 3,824,553 | |||
| 負債合計 | 10,140,800 | 3,824,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,266,393,135 | ※1 13,528,838,593 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,575,543 | ※2 △ 2,778,183 | |||
| 元本等合計 | 14,263,817,592 | 13,526,060,410 | |||
| 純資産合計 | 14,263,817,592 | 13,526,060,410 | |||
| 負債純資産合計 | 14,273,958,392 | 13,529,884,963 | |||
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