有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(5月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 52 期 [ 平成25年5月20日現在 ] | 第 53 期 [ 平成26年5月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,181,134 | 5,055,936 | |||
| 親投資信託受益証券 | 735,169,291 | 697,032,543 | |||
| 未収入金 | 3,586 | 2,871 | |||
| 未収利息 | 3 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 739,354,014 | 702,091,354 | |||
| 資産合計 | 739,354,014 | 702,091,354 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,344,727 | 2,235,151 | |||
| 未払解約金 | - | 501,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,342 | 75,488 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,070,165 | 992,780 | |||
| その他未払費用 | 20,817 | 19,388 | |||
| 流動負債合計 | 2,517,051 | 3,824,407 | |||
| 負債合計 | 2,517,051 | 3,824,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 736,836,874 | ※1 698,266,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89 | 449 | |||
| 元本等合計 | 736,836,963 | 698,266,947 | |||
| 純資産合計 | 736,836,963 | 698,266,947 | |||
| 負債純資産合計 | 739,354,014 | 702,091,354 | |||
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