有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 [ 令和 3年 5月19日現在 ] | 第61期 [ 令和 4年 5月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,632,696 | 1,484,217 |
| 親投資信託受益証券 | 376,319,338 | 367,051,648 |
| 未収入金 | 4,812 | 1,537 |
| 流動資産合計 | 377,956,846 | 368,537,402 |
| 資産合計 | 377,956,846 | 368,537,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,343 | - |
| 未払受託者報酬 | 40,546 | 39,487 |
| 未払委託者報酬 | 533,010 | 518,905 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 10,780 | 10,516 |
| 流動負債合計 | 704,681 | 568,910 |
| 負債合計 | 704,681 | 568,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,252,162 | 368,098,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3 | △129,509 |
| 元本等合計 | 377,252,165 | 367,968,492 |
| 純資産合計 | 377,252,165 | 367,968,492 |
| 負債純資産合計 | 377,956,846 | 368,537,402 |
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