有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 第59期 [ 令和 2年 5月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,626,367 | 1,581,930 |
| 親投資信託受益証券 | 404,385,807 | 390,651,893 |
| 未収入金 | 41,889 | 1,638 |
| 流動資産合計 | 406,054,063 | 392,235,461 |
| 資産合計 | 406,054,063 | 392,235,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,107 | - |
| 未払受託者報酬 | 43,107 | 42,497 |
| 未払委託者報酬 | 566,840 | 557,533 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 11,321 | 11,208 |
| 流動負債合計 | 661,377 | 611,240 |
| 負債合計 | 661,377 | 611,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,900,763 | 393,036,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △508,077 | △1,412,246 |
| 元本等合計 | 405,392,686 | 391,624,221 |
| 純資産合計 | 405,392,686 | 391,624,221 |
| 負債純資産合計 | 406,054,063 | 392,235,461 |
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