有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)
【追加型・公社債証券投資信託(5月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 55 期 [ 平成28年5月19日現在 ] | 第 56 期 [ 平成29年5月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,956,037 | 2,382,983 | |||
| 親投資信託受益証券 | 463,205,424 | 417,134,727 | |||
| 未収入金 | 1,698 | 1,748 | |||
| 流動資産合計 | 466,163,159 | 419,519,458 | |||
| 資産合計 | 466,163,159 | 419,519,458 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 608,813 | 654,147 | |||
| 未払解約金 | 648,436 | 1,001,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,481 | 46,958 | |||
| 未払委託者報酬 | 794,445 | 618,118 | |||
| 未払利息 | 5 | 4 | |||
| その他未払費用 | 15,873 | 12,304 | |||
| 流動負債合計 | 2,128,053 | 2,333,031 | |||
| 負債合計 | 2,128,053 | 2,333,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 464,034,648 | ※1 417,186,085 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458 | 342 | |||
| 元本等合計 | 464,035,106 | 417,186,427 | |||
| 純資産合計 | 464,035,106 | 417,186,427 | |||
| 負債純資産合計 | 466,163,159 | 419,519,458 | |||
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