有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 [ 平成29年 5月22日現在 ] | 第57期 [ 平成30年 5月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,382,983 | 2,547,041 |
| 親投資信託受益証券 | 417,134,727 | 408,025,621 |
| 未収入金 | 1,748 | 1,523 |
| 流動資産合計 | 419,519,458 | 410,574,185 |
| 資産合計 | 419,519,458 | 410,574,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 654,147 | 794,971 |
| 未払解約金 | 1,001,500 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,958 | 43,899 |
| 未払委託者報酬 | 618,118 | 577,330 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 12,304 | 11,542 |
| 流動負債合計 | 2,333,031 | 1,427,746 |
| 負債合計 | 2,333,031 | 1,427,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,186,085 | 409,146,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342 | 267 |
| 元本等合計 | 417,186,427 | 409,146,439 |
| 純資産合計 | 417,186,427 | 409,146,439 |
| 負債純資産合計 | 419,519,458 | 410,574,185 |
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