有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年5月20日-平成28年5月19日)
【追加型・公社債証券投資信託(5月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 54 期 [ 平成27年5月19日現在 ] | 第 55 期 [ 平成28年5月19日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,908,199 | 2,956,037 | |||
| 親投資信託受益証券 | 666,083,523 | 463,205,424 | |||
| 未収入金 | 11,482 | 1,698 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 670,003,207 | 466,163,159 | |||
| 資産合計 | 670,003,207 | 466,163,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,216,597 | 608,813 | |||
| 未払解約金 | 8,563 | 648,436 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,952 | 60,481 | |||
| 未払委託者報酬 | 958,986 | 794,445 | |||
| 未払利息 | - | 5 | |||
| その他未払費用 | 19,202 | 15,873 | |||
| 流動負債合計 | 2,276,300 | 2,128,053 | |||
| 負債合計 | 2,276,300 | 2,128,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 667,726,484 | ※1 464,034,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 423 | 458 | |||
| 元本等合計 | 667,726,907 | 464,035,106 | |||
| 純資産合計 | 667,726,907 | 464,035,106 | |||
| 負債純資産合計 | 670,003,207 | 466,163,159 | |||
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