有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 [ 2022年 5月19日現在 ] | 第62期 [ 2023年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,484,217 | 1,415,836 |
| 親投資信託受益証券 | 367,051,648 | 348,161,757 |
| 未収入金 | 1,537 | 1,305 |
| 流動資産合計 | 368,537,402 | 349,578,898 |
| 資産合計 | 368,537,402 | 349,578,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,487 | 38,229 |
| 未払委託者報酬 | 518,905 | 502,255 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 10,516 | 10,171 |
| 流動負債合計 | 568,910 | 550,657 |
| 負債合計 | 568,910 | 550,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,098,001 | 349,723,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △129,509 | △695,544 |
| 元本等合計 | 367,968,492 | 349,028,241 |
| 純資産合計 | 367,968,492 | 349,028,241 |
| 負債純資産合計 | 368,537,402 | 349,578,898 |
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