有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第63期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,415,836 | 1,386,628 |
| 親投資信託受益証券 | 348,161,757 | 344,978,971 |
| 未収入金 | 1,305 | 1,753 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 349,578,898 | 346,367,354 |
| 資産合計 | 349,578,898 | 346,367,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 16,390 |
| 未払受託者報酬 | 38,229 | 36,724 |
| 未払委託者報酬 | 502,255 | 482,673 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 10,171 | 9,838 |
| 流動負債合計 | 550,657 | 545,625 |
| 負債合計 | 550,657 | 545,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,723,785 | 346,443,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △695,544 | △621,575 |
| 元本等合計 | 349,028,241 | 345,821,729 |
| 純資産合計 | 349,028,241 | 345,821,729 |
| 負債純資産合計 | 349,578,898 | 346,367,354 |
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