有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/05/20-2026/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 [ 2025年 5月19日現在 ] | 第65期 [ 2026年 5月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,781,648 | 1,996,279 |
| 親投資信託受益証券 | 336,236,919 | 233,419,638 |
| 未収入金 | 4,385 | 4,400 |
| 未収利息 | 22 | 39 |
| 流動資産合計 | 338,022,974 | 235,420,356 |
| 資産合計 | 338,022,974 | 235,420,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 67,322 | 100,764 |
| 未払委託者報酬 | 885,111 | 1,325,865 |
| その他未払費用 | 9,570 | 7,142 |
| 流動負債合計 | 962,003 | 1,433,771 |
| 負債合計 | 962,003 | 1,433,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,309,635 | 234,265,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △248,664 | △278,438 |
| 元本等合計 | 337,060,971 | 233,986,585 |
| 純資産合計 | 337,060,971 | 233,986,585 |
| 負債純資産合計 | 338,022,974 | 235,420,356 |
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