有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/05/21-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 第64期 [ 2025年 5月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,386,628 | 1,781,648 |
| 親投資信託受益証券 | 344,978,971 | 336,236,919 |
| 未収入金 | 1,753 | 4,385 |
| 未収利息 | 2 | 22 |
| 流動資産合計 | 346,367,354 | 338,022,974 |
| 資産合計 | 346,367,354 | 338,022,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,390 | - |
| 未払受託者報酬 | 36,724 | 67,322 |
| 未払委託者報酬 | 482,673 | 885,111 |
| その他未払費用 | 9,838 | 9,570 |
| 流動負債合計 | 545,625 | 962,003 |
| 負債合計 | 545,625 | 962,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,443,304 | 337,309,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △621,575 | △248,664 |
| 元本等合計 | 345,821,729 | 337,060,971 |
| 純資産合計 | 345,821,729 | 337,060,971 |
| 負債純資産合計 | 346,367,354 | 338,022,974 |
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