有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

バランスセレクト30

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,221,930,402	円
Ⅱ 負債総額	1,364,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,220,565,761	円
Ⅳ 発行済口数	944,775,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2919	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	198,858,712,138	円
Ⅱ 負債総額	17,953,875,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,904,836,445	円
Ⅳ 発行済口数	167,935,791,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0772	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	271,955,675,466	円
Ⅱ 負債総額	943,979,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,011,696,411	円
Ⅳ 発行済口数	149,013,676,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8187	円

(参考)国内債券マザーファンド

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,607,786,540	円
Ⅱ 負債総額	178,471,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,429,314,768	円
Ⅳ 発行済口数	5,172,335,751	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2430	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	293,909,670,288	円
Ⅱ 負債総額	841,199,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,068,470,866	円
Ⅳ 発行済口数	141,783,736,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0670	円