有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)

バランスセレクト30

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,390,026,828	円
Ⅱ 負債総額	1,865,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,388,161,663	円
Ⅳ 発行済口数	770,425,024	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8018	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	788,536,972,402	円
Ⅱ 負債総額	65,570,666,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	722,966,306,379	円
Ⅳ 発行済口数	231,573,871,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1220	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,428,657,724,472	円
Ⅱ 負債総額	15,079,034,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,413,578,690,211	円
Ⅳ 発行済口数	344,306,341,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0100	円

(参考)国内債券マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,160,729,149	円
Ⅱ 負債総額	364,596,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,796,132,624	円
Ⅳ 発行済口数	14,227,807,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2508	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	910,696,569,456	円
Ⅱ 負債総額	1,768,456,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	908,928,113,220	円
Ⅳ 発行済口数	301,845,019,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0112	円